服務(wù)多重電子應(yīng)用領(lǐng)域的全球半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)者意法半導(dǎo)體（STMicroelectronics）公布了按照美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(U.S. GAAP)編制的截至2021年10月2日的第三季度財(cái)報(bào)。本新聞稿還包含非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（詳情參閱附錄）。

意法半導(dǎo)體第三季度凈營收為32億美元，毛利率為41.6%，營業(yè)利潤率為18.9%，凈利潤為4.74億美元，每股攤薄收益0.51元。

意法半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官Jean-Marc Chery評(píng)論道：

·“第三季度凈收入基本上符合我們業(yè)務(wù)展望的中位數(shù)，環(huán)比增長6.9%，同比增長19.9%。營收增長的動(dòng)力來自全球市場(chǎng)需求強(qiáng)勁和我們?cè)趥€(gè)人電子產(chǎn)品市場(chǎng)的客戶合作計(jì)劃。其次，受疫情影響，我們馬來西亞工廠的減產(chǎn)程度比預(yù)期的嚴(yán)重，致使汽車產(chǎn)品營收低于預(yù)期，抵消了整體營收的部分增長。

· “第三季度毛利率為41.6%，比預(yù)期中位數(shù)高60個(gè)基點(diǎn)。第三季度營業(yè)利潤率從去年同期12.3% 提高到18.9%，凈利潤幾乎翻了一番，達(dá)到 4.74 億美元。

·“前九個(gè)月的凈營收同比增長31.8%，除射頻通信子業(yè)務(wù)部外，所有產(chǎn)品部門都實(shí)現(xiàn)銷售增長。營業(yè)利潤率為16.7%，凈利潤12.5億美元。

· “ST第四季度凈營收中位數(shù)預(yù)計(jì)34億美元，環(huán)比增長6.3%。毛利率預(yù)計(jì)約為43.0%。

· “2021年全年，我們預(yù)計(jì)凈營收中位數(shù)約126億美元，同比增長23.3%。今年的營收增長計(jì)劃反應(yīng)了我們服務(wù)的所有終端市場(chǎng)需求旺盛，我們的客戶合作計(jì)劃非常活躍。

季度財(cái)務(wù)摘要(美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)

(除每股收益外，其余項(xiàng)目單位都是百萬美元)	2021年第3季度	2021年第2季度	2020年第3季度	環(huán)比	同比
凈營收	$3,197	$2,992	$2,666	6.9%	19.9%
毛利潤	$1,330	$1,212	$959	9.8%	38.7%
毛利率	41.6%	40.5%	36.0%	110個(gè) 基點(diǎn)	560個(gè) 基點(diǎn)
營業(yè)利潤	$605	$489	$329	23.9%	84.0%
營業(yè)利潤率	18.9%	16.3%	12.3%	260個(gè) 基點(diǎn)	660個(gè) 基點(diǎn)
凈利潤	$474	$412	$242	15.1%	95.6%
每股攤薄收益	$0.51	$0.44	$0.26	15.9%	96.2%

 

 

2021年第三季度總結(jié)回顧

各產(chǎn)品部門凈營收(單位：百萬美元)	2021年第3季度	2021年第2季度	2020年第3季度	環(huán)比	同比
汽車和分立器件產(chǎn)品部(ADG)	1,005	1,077	851	-6.7%	18.1%
模擬器件、MEMS和傳感器產(chǎn)品部(AMS)	1,268	1,013	997	25.2%	27.1%
微控制器和數(shù)字IC產(chǎn)品部(MDG)	920	897	815	2.6%	12.9%
其它	4	5	3	-	-
凈營收總計(jì)	3,197	2,992	2,666	6.9%	19.9%

 

凈營收總計(jì)32億美元，同比增長19.9%。與去年同期相比，除射頻通信子業(yè)務(wù)外，公司所有產(chǎn)品部門都實(shí)現(xiàn)凈銷售額同比增長。OEM和代理渠道的收入同比分別增長9.9%和48.6%。第三季度凈營收環(huán)比增長6.9%，與公司業(yè)績指引的中位數(shù)大體相同。AMS 和 MDG 兩個(gè)部門凈收入環(huán)比提高；受疫情影響，我們馬來西亞制造工廠的減產(chǎn)比預(yù)期嚴(yán)重，導(dǎo)致ADG產(chǎn)品部營收下降。

毛利潤總計(jì)13.3億美元，同比增長38.7%。毛利率 41.6%，同比增加560個(gè)基點(diǎn)，主要原因是產(chǎn)品組合改善、制造效率提高、產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)化、閑置產(chǎn)能費(fèi)用降低，扣除貨幣對(duì)沖后外匯因素不利影響抵消了部分增長。第三季度毛利率比公司業(yè)績指引中位數(shù)高60個(gè)基點(diǎn)，主要原因是產(chǎn)品組合改進(jìn)。

營業(yè)利潤提高 84.0%，總計(jì)6.05億美元，去年同期為3.29億美元。公司的營業(yè)利潤率同比增長660個(gè)基點(diǎn)，占至凈營收的18.9%，而2020年第三季度為12.3%。

產(chǎn)品部門財(cái)務(wù)業(yè)績同比:

汽車和分立器件產(chǎn)品部(ADG)

·汽車和功率分立器件的銷售收入雙雙增長。

·營業(yè)利潤增長120.6%，總計(jì)1.08億美元。營業(yè)利潤率10.8%,去年同期5.8%.

模擬器件、MEMS和傳感器產(chǎn)品部(AMS)

·模擬、MEMS和影像產(chǎn)品銷售收入增長。

·營業(yè)利潤增長73.8%，總計(jì)3.04億美元。營業(yè)利潤率24.0%,去年同期17.5%.

微控制器和數(shù)字IC產(chǎn)品部(MDG)

·微控制器收入增長，射頻通信收入下降。

·營業(yè)利潤增長54.9%，總計(jì)2.20億美元。營業(yè)利潤率23.9%,去年同期17.4%.

凈利潤和每股攤薄收益分別為4.74億美元和0.51美元，而去年同期分別為2.42億美元和0.26美元。

現(xiàn)金流量和資產(chǎn)負(fù)債表摘要

				過去12個(gè)月
(單位：百萬美元)	2021年第3季度	2021年第2季度	2020年第3季度	2021年第3季度	2020年第3季度	TTM變更
營業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈值	895	602	385	3,101	1,946	59.4%
(*)自由現(xiàn)金流(非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)	420	125	(25)	1,318	577	128.4%

2021年第三季度資本支出（扣除資產(chǎn)銷售收入后）為4.37億美元，前三個(gè)季度總計(jì)12.8億美元。去年同期，資本凈支出為3.19億美元。

第三季度末庫存為19.7億美元，高于去年同期的19.3億美元。季末庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)為96天，低于去年同期的103天.

在本季度，意法半導(dǎo)體行使了贖回期權(quán)，提前贖回2017年發(fā)行的2024 B級(jí)可轉(zhuǎn)換債券。結(jié)果，債券持有人對(duì)總計(jì)7.5億美元本金的B級(jí)可轉(zhuǎn)換債券行使了轉(zhuǎn)換權(quán)。第三季度，意法半導(dǎo)體全額結(jié)清B級(jí)可轉(zhuǎn)換債券，交付約580萬股庫存股，支付12.6億美元現(xiàn)金，其中包括7.5億美元本金。

第三季度自由現(xiàn)金流（非美國通用會(huì)計(jì)原則）為4.2億美元，去年同期為-2500萬美元。

第三季度，公司支付現(xiàn)金股息5500萬美元，并按照以前宣布的股票回購計(jì)劃，回購了8700萬美元的公司股票。 

2021年10月2日，意法半導(dǎo)體的凈財(cái)務(wù)狀況（非美國公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）為7.98億美元，而2021年7月3日為10.8億美元；總流動(dòng)資產(chǎn)為34.6億美元，總負(fù)債為26.6億美元。

業(yè)務(wù)展望

2021年第四季度公司指引中位數(shù):

·凈營收預(yù)計(jì)34億美元，環(huán)比增長約6.3%，上下浮動(dòng)350個(gè)基點(diǎn);

·毛利率約為43.0%，上下浮動(dòng)200個(gè)基點(diǎn);

·本前瞻假設(shè)2021年第四季度美元對(duì)歐元有效匯率大約1.18美元＝1.00歐元，包括當(dāng)前套期保值合同的影響。

·第四季度結(jié)賬日為2021年12月31日。